Fondsprofil

ISIN DE000A40X930
WKN A40X93
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 127,9 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 103,23 EUR (11.12.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 100,22 EUR (11.12.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 100,64 EUR (05.12.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 99,94 EUR (02.12.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr n/a (11.12.2025)
Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 30. Nov.
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 1,09 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,99 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,06 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan ja (min. 0,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

LiquidityRatio 0,667592
VaR 5,45 %
Investitionsgrad 96,76 %

Kommentar

Im November waren die globalen Finanzmärkte von erhöhter Volatilität geprägt. Der europäische wie auch der amerikanische Aktienmarkt beendeten den Monat dennoch weitgehend auf dem Niveau des Vormonats. Dagegen verzeichnete der japanische Aktienmarkt - vor dem Hintergrund der angespannten Beziehungen zu China im Zusammenhang mit Taiwan - spürbare Verluste. Die Einigung zur Auflösung der Haushaltssperre in den USA entlastete die US-Staatsanleihen leicht: Während die Renditen zehnjähriger US-Staatsanleihen zurückgingen, zogen die Renditen zehnjähriger Bundesanleihen etwas an.
Im Berichtsmonat konnte sich der Fonds dem volatilen Umfeld nicht entziehen. Während speziell US-Technologiewerte den US Aktienmarkt belasteten, wurden defensive Titel gesucht und konnten die Verluste abmildern. In Asien gaben japanische Aktien, nach einer fulminanten Rally im Vormonat, einen Großteil ihrer Gewinne wieder ab. Damit belastete der Nikkei ETF das Monatsergebnis zusätzlich. Europäische Aktien konnten sich hingegen positiv entwickeln, so dass alle drei investieren ETF für die Region positive Wertbeiträge lieferten.

30.11.2025